SAGE XRT TREASURY

DESCRIPCIÓN

Sage XRT Treasury es una solución de tesorería integrada y modular que permite adaptarte a las necesidades y complejidades financieras crecientes que tienes en tu día a día. Este software de tesorería proporciona una visibilidad en tiempo real de la liquidez de tu empresa, también proporciona

FUNCIONALIDAD

Gestión de tesorería – Seguimiento de la posición diaria y optimización de saldos en fecha valor. Reporting y Business Intelligence – Gracias a los informes, gráficos, análisis, cuadros de mando e indicadores estándar que vienen por defecto obtendrás una visión general y analítica del departamento financiero. Disponible también en dispositivos móviles. Comunicación bancaria – Te podrás comunicar de manera automática con tus entidades bancarias, el sistema proactivamente te importará el extracto bancario y lo integrará en el aplicativo. Operaciones financieras – Esta solución te permite gestionar y controlar las operaciones de financiación y de inversión a medio y largo plazo. Riesgo de cambio – Controla y gestiona el riesgo que provoca trabajar con divisas en operaciones internacionales.

Conciliación contable – Automatiza la conciliación de la norma 43 con los movimientos contables. Cobros y pagos – Generación y envío de remesas de cobros y pagos. Gestión completa de los distintos niveles de seguridad en las comunicaciones banco-empresa e intragrupo. Presupuestos de tesorería – Gestión y seguimiento del presupuesto anual de tesorería, pudiendo controlar las desviaciones producidas entre lo previsto y lo real. Contabilización automática – Genera automáticamente los asientos contables a partir de la información extraída de diferentes fuentes (norma 43, excels), para integrarlas directamente en el sistema contable de la empresa. Firma electrónica – Gracias a la validación mediante la firma electrónica podrás garantizar la integridad, la confidencialidad y trazabilidad de los pagos. Swiftnet – Realiza conexiones internacionales bancarias a través del servicio Swiftnet. Tanto para recepción como para envíos de pagos. Poderes Bancarios – Podrás gestionar los poderes bancarios de una forma segura por banco, cuenta o por operación, además podrás enviar cartas automáticamente a los bancos para informar de
cualquier modificación. Netting – Podrás centralizar y compensar las facturas intragrupo.

CARACTERÍSTICAS

Permite tener una visión global de la liquidez. Cobertura completa y especializada en gestión de flujos de tesorería: pagos y cobros, decisiones financieras, gestión de riesgos de divisa, órdenes de pago, conciliación y comunicación bancaria. Tecnología transparente a tu disposición, al servicio de la sencillez y la comodidad en el desarrollo y el uso. Mejora la toma de decisiones eliminando incertezas. Conformidad con las normas y los reglamentos: LSF, SOX, SEPA… Se integra fácilmente con todos los sistemas de información del mercado. Refuerza la seguridad en los pagos. Disminuye los riesgos de liquidez y de mercado. Reduce los costes derivados de tareas manuales. Mejora la eficacia de la gestión financiera. Totalmente compatible con la legislación local e internacional.

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ÁREA

Gestión y Negocio / Toma de decisiones inteligentes

SECTORES QUE APLICA

Aplicamos a todo sector industrial, no diferenciamos ninguno.

 

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